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9月以来，部分顺周期行业密集走强引发市场关注，其中煤炭、有色、建材、钢铁等板块铁树开花，周期股的“金秋”似乎渐行渐近。从基本面来看，周期行业的涨价潮比往年都猛，一方面是产业复苏带来的契机，另一方面是通货膨胀依然严重，导致商品价格明显有所提升。主要还是周期板块体量较大，二线蓝筹股居多，还有不少一线蓝筹股，所以没有机构资金的大幅度进入也很难出现机会，不过从基本面和政策面利好来看，确实是后市值得关注的板块之一。

主力净流入行业板块前五：军工，火电，新能源车零部件，汽车零部件，仪器仪表； 主力净流入概念板块前五：卫星互联网，北斗导航，航天，军民融合，央企改革； 主力净流入个股前十：N中巨芯、中国卫通、浙江世宝、海格通信、上海电气、高鸿股份、蓝英装备、赛力斯、紫光国微、荣联科技

近期硅料价格已8次上调，原料端硅料价格持续上涨。在上游硅料供应量提升的同时，今年三季度国内组件出货量、新增装机容量都可能低于市场预期，9月组件排产可能下降。骑牛看熊认为硅料出现了价格上涨，出货量偏低的情况，这有可能会导致市场供不应求的情况出现，特别要注意的是光伏组件下半年进入加速期，要注意行业红利期的到来。

政策面暖风频吹，实施钢材消费升级行动，着力扩大钢铁需求。从加强钢结构应用推广、扩大重点领域消费需求、提升钢铁产业链国际化水平3个方面入手，用好国内国际两个市场，形成有效需求牵引。骑牛看熊发现国内供给释放节奏或放缓，支撑钢价增长的预期，随着顺周期市场风格的催化，以及国内钢价预期的好转，板块估值提升行情有望延续。周期板块的上涨也是推动指数上攻的助力，关注场外资金的参与力度。

备受关注的“认房不认贷”政策终于在广州、深圳、上海、北京四个一线城市先后落地。政策提振信心，使更多购房人享受首套房贷款的首付比例和利率优惠，有助于降低购房成本，更好满足刚性和改善性住房需求，加速这些城市房地产市场的企稳回升。骑牛看熊认为下半年对于房地产的支持可谓是不断加码，各地仍将不断完善政策工具箱，根据房地产市场的发展情况，适时调整优化房地产政策。

据中证报报道，据最新发布的IQVIA艾昆纬中国医院药品统计报告，2023年第二季度中国医院医药市场强势复苏，同比增速持续正向增长，总销售额季度同比增长率为11.0%。骑牛看熊认为随着人们健康意识的提高和老龄化的趋势，医疗需求将会持续增长，为医药医疗行业提供了发展空间。目前医药板块在疫情后出现大幅度下跌的走势，估值早已经低于历史平均水平，随着中药涨价、行业反腐等等利好出现，医药板块势必会出现新的反弹机会，这里还要注意民生行业的复苏情况。

上证指数出现破位下行的走势，这个位置要注意向下补缺口后的机会，最好不要跌破3053.04点，这容易形成双底。否则继续下跌，继续上市公司大量回购，恐怕就是凉凉的节奏，再加上解禁股出现，以及质押盘的压力增大，这个位置要小心股票市场出现大家都不想看到的悲观景象。金融股势必会有所异动，否则大佬不出手，场外资金不管进场，这样的操作模式只能说大家一起熬着熬着一起变老了，所以要想等待新的投资机会，可以关注大资金的动向，再来决定如何进场参与，该走的必须走，该进的不要等！

创业板指数势必要创出新低，这里关注2000点的多空战，因为向下已经没有支撑了，所以多头只能在这个位置进行反击。牛哥100米的大刀已经饥渴难耐，要么不出手，出手就是吃大肉，毕竟在牛哥眼里下半年的行情就这一波了，之后不要骗我了，我不信了！所以这波行情你怎么做是你的事情，我要做什么已经告诉你了！